Formaliser les politiques et procédures de trésorerie

Du Mardi 26 mars au Mardi 2 avril 2024 1 jour VOD + Classes virtuelles

Dates

Classes virtuelles : De 16:00 à 17:45 | Accès à distance
VOD

Compétences visées

• Identifier les activités de trésorerie qui nécessitent d’être formalisées

• Définir la différence entre politiques et procédures de trésorerie

• Apprendre à formaliser les politiques et les procédures de trésorerie

Programme

IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE

• Le périmètre d'activités

• Le degré de centralisation centre / filiales

• L'organisation opérationnelle

• Les règles de gouvernance

 

ÉLABORER UNE POLITIQUE DE TRÉSORERIE

• La politique de financements

• La politique de placements

• La politique de risques

 

Étude de cas

- Identifiez les contours de votre trésorerie

- Élaborer une politique de trésorerie

 

ÉLABORER UNE PROCÉDURE DE TRÉSORERIE

• La démarche processus

• La cartographie des processus

• La formalisation des procédures

 

Exercice d’application

- Élaboration d’un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie

 

EXEMPLES DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

• Les procédures « Cash Management »

- La gestion des flux

- La gestion des règlements

- La gestion des soldes

• Les procédures « Risk Management »

- Le front-office

- Le middle-office

- Le back-office

Prérequis

Pratique de la trésorerie et de la culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Exercices d'application - Etudes de cas -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

TARIFS

adhérents : 1 020 € TTC - 850 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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