Cycle Cash management

Du Mardi 13 avril au Mercredi 9 juin 2021 6 jours

Dates

Compétences visées


• Piloter la gestion des moyens de paiement

• Gérer la communication bancaire

• Gérer la relation bancaire sur la partie flux

• Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie domestique ou internationale

• Donneur l'ordre d'exécution des paiements internationaux

• Piloter le BFR

Programme

• Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et SEPA


• La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en oeuvre


• L’appel d’offres flux bancaires : les acteurs, le timing idéal, le séquencement d’un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage


• La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le cash pooling, l’organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales

Prérequis

Justifier d'un niveau en BAC+2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis.

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Formation présentielle - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 46, rue d'Amsterdam
75009 PARIS

Cycle Cash management

TARIFS

adhérents : 4 590 € TTC - 3 825 € HT
non adhérents : 5 736 € TTC - 4 780 € HT
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