Construire un reporting de trésorerie efficace
Construisez un reporting de trésorerie clair, pertinent et percutant !
Apprenez à choisir les bons indicateurs, structurer vos données, et présenter vos reportings de manière lisible et impactante. Cette formation vous guide de la conception à la diffusion, avec des cas pratiques pour bâtir un reporting adapté à vos enjeux de trésorerie.
- Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins
- Appréhender la réalisation du reporting dans l’ensemble de ses composantes : systèmes, organisation, les axes d’analyse, données et restitutions
- Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès
QUE METTRE DANS MON REPORTING ?
• Indicateurs pour la gestion de la liquidité
• Indicateurs pour la gestion des risques
• Autres indicateurs
• L’organisation du reporting
Cas pratique
• Organisation des indicateurs dans votre reporting
COMMENT DOIS-JE CONDUIRE MON PROJET DE REPORTING ?
• Identifier les indicateurs pertinents
• Circonscrire les sources de données
• Construire le moteur technique
• Communiquer le reporting
• Revoir périodiquement le reporting
Cas pratique
• vérification de la pertinence de vos indicateurs et vos sources de données candidates
• Evaluation de votre propre reporting
COMMENT PRÉSENTER MON REPORTING
• Faire parler les données
• Améliorer le format général
• Améliorer le format des tableaux
• Améliorer le format des graphiques
Cas pratique
• Amélioration de la présentation de votre reporting
COMMENT PRODUIRE EFFICACEMENT MON REPORTING ?
- Optimiser le passage de votre outil de trésorerie à Excel
- Optimiser la transformation de vos tableaux en graphiques
- Optimiser le passage de Excel à votre présentation Powerpoint
Travail de groupe : cas pratique : finalisez votre reporting
Toute personne souhaitant apprendre à construire, exploiter et optimiser un reporting de trésorerie pertinent, en intégrant ses composantes, bonnes pratiques et facteurs clés de succès
Expert-comptable et commissaire aux comptes, ancien contrôleur financier spécialisé en trésorerie et finance d’entreprise, il développe des outils de suivi financier pour optimiser la gestion et le reporting des directions financières et des équipes de trésorerie.
Exercices d'application - Travail de groupe - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
