Construire un reporting de trésorerie efficace

Du Lundi 18 mars au Mardi 19 mars 2019

2 jours

Compétences visées

• Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins

• Appréhender la réalisation du reporting dans l’ensemble de ses constituantes : les systèmes, l’organisation, les axes d’analyse, les données traitées et les restitutions

• Identifier les best practices et les facteurs clés de succès

Programme

POURQUOI UN REPORTING

• Rappel des missions principales de la trésorerie • Reporting vs tableaux de bord

• Reporting et exécution des politiques financières

• Outil de pilotage


SUR QUOI REPORTER

• Liquidité passée et prévisionnelle

• Risques : change et taux

• Postes du BFR


Exercice : d'application :

Analyse de différentes méthodes de calculs des indicateurs BFR


COMMENT REPORTER

• Cohérence des informations

• Éléments de benchmarck

• Du reporting au plan d’actions


QU’EST-CE QU’UN BON REPORTING

• Les critères d’évaluation

• Les possibilités d’analyse

• Besoin client / temps / flexibilité / pérennité

• Illustrations


QUELLES TYPOLOGIES DE REPORTING

• Le reporting de contrôle

• Le reporting d’analyse

• Le reporting de pilotage

• Le reporting métronome

• Le triptyque situation / revue analytique / analyse d’écart


QUELLE ORGANISATION METTRE EN OEUVRE

• Identifier et qualifier la demande • Maîtriser le temps

• Positionner les hommes et les systèmes • Les frontières du reporting


QUELLES TECHNIQUES AU SERVICE DU REPORTING

• Les opérations à réaliser

• Le contexte technologique

• La chaîne de traitement

• Les risques systèmes • Les solutions systèmes


LES CLÉS D’UN PROJET DE REPORTING RÉUSSI • Comment vendre le projet

• Les points d’attention et écueils à éviter

• Les particularités d’un projet de reporting groupe


Travail de groupe :

Les participants sont invités à se munir d’un exemple de leur reporting qui servira de base à une discussion de groupe permettant de mettre en pratique les acquis de la formation

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercices d'application - Travaux de groupe
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 1 560 € TTC - 1 300 € HT
non adhérents : 1 896 € TTC - 1 580 € HT
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