Certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

Du Mardi 5 avril au Mardi 28 juin 2022 6 jours dont VOD (14 heures) et classes virtuelles (31 heures)

Dates

Classes virtuelles
VOD

Compétences visées

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• L’organisation des pouvoirs bancaires : analyse de l'existant (flux et delegations de
pouvoirs), identification des zones à risques, mise en place et suivi des délégations
selon les régles du contrôle interne

• La mise en place des procédures de trésorerie : élaboration d’une cartographie
des processus de trésorerie, définition d'une méthodologie de formalisation,
élaboration des procédures

• L’auto-évaluation de la trésorerie: identification des zones à risques et propositions
de contrôles supplémentaires

• L’élaboration et le suivi du reporting pour piloter l'activité, les flux, les positions,
les performances, les risques et les postes du BFR

• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat

Programme

• Les procédures de trésorerie : les principes, l’organisation du contenu, la mise en oeuvre et le suivi • Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en oeuvre


• Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l’organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing


• La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation


• L’audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d’une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d’audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

Prérequis

Avoir obtenu le Certificat gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie pour les collaborateurs des services financiers souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolutions professionnelle vers le contrôle et suivi des opérations de trésorerie

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Choix entre présentiel ou distanciel - Activités digitales - Rapport d'autoévaluation - Examen pour option certifiante

Horaires : De 14:00 à 17:00, Accueil à partir de 20 minutes avant
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg
PARIS 75008

TARIFS

adhérents : 5 508 € TTC - 4 590 € HT
non adhérents : 6 930 € TTC - 5 775 € HT
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