Certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Préparez-vous à valider les compétences clés recherchées par les entreprises grâce au certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie!
Cette certification vous ouvre les portes de métiers à haute valeur ajoutée :
- Gestionnaire/responsable middle office
- Gestionnaire/responsable back-office
- Financier/trésorier impliqués dans le contrôle et le suivi des opérations de trésorerie
Donnez de la valeur à votre expertise et sécurisez votre évolution professionnelle avec les certificats AFTE !
Validez les compétences définies dans le référentiel métier lié au Certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie pour lequel l'AFTE est l'unique organisme de formation certificateur :
• Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie.
• Formaliser une politique de trésorerie.
• Formaliser une procédure de trésorerie.
• Produire un reporting de trésorerie.
• Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie.
• Mettre en place une séparation des tâches effective dans la trésorerie.
• Etablir un plan d'audit de la trésorerie.
CONSTRUIRE UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE
• Indicateurs clés pour la gestion de la liquidité, des risques et autres éléments essentiels
• Organisation, communication et présentation optimisée du reporting
Cas pratique :
• identifier les indicateurs pertinents, vérifier les sources de données, améliorer les formats des tableaux et graphiques
RENFORCER LE CONTRÔLE INTERNE DE TRÉSORERIE
• Principes fondamentaux : notion de risque, référentiel et auto-évaluation
• Gouvernance, manuel de trésorerie, séparation des tâches et surveillance des activités
• Contrôle des processus clés : gestion des flux, relations bancaires, liquidité, risques
Exercice d'application :
• matrice d’évaluation des risques, analyse séparation des tâches, création d’un référentiel interne
GÉRER UN AUDIT DE TRÉSORERIE
• Préparation, évaluation du contrôle interne, mise en œuvre et finalisation de la mission
• Suivi des recommandations post-audit
• Audits ciblés sur processus clés : décaissements, encaissements, positions, financements, gestion des risques
Travaux de groupe :
• Identification procédures d’audit, rédaction d’un plan d’audit
FORMALISER LES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE
• Identification des activités et organisation (centralisation, gouvernance)
• Élaboration des politiques de financement, placements, risques
• Démarche processus : cartographie, formalisation des procédures et logigrammes
Illustration pratique :
• Procédures cash management (flux, règlements, soldes) et risk management (front, middle, back-office)
Justifier d'un niveau Bac+2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité. Entretien préalable à l'entrée en formation
Activités digitales - Rapport d'autoévaluation - Examen pour option certifiante
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres, le Compte Personnel de formation (CPF) ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
