Formation Certificat Le cash management

Certificat Cash management

Du Mercredi 27 mars au Mercredi 22 mai 2019

7 jours

Compétences visées

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• L’optimisation des moyens de paiement : identification des contraintes et avantages des moyens de paiement, choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe, des risques associés et des contraintes réglementaires, juridiques et fiscales

• La gestion de la communication bancaire : recueil et envoi des données bancaires, rapprochement entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables

• La conduite d'un appel d'offres flux bancaire : rédaction du cahier des charges et négociation et choix du partenaire, organiser le changement de partenaires financiers en anticipant les conséquences sur la gestion de la liquidité

• L’organisation de la trésorerie du groupe : analyse de la trésorerie existante aux différents niveaux (local/central), définition des objectifs, optimisation de l'architecture


• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat

Programme

• Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et SEPA


• La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en oeuvre


• L’appel d’offres flux bancaires : les acteurs, le timing idéal, le séquencement d’un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage


• La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le cash pooling, l’organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercices d'application - Travaux de groupe
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg
PARIS 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 5 508 € TTC - 4 590 € HT
non adhérents : 6 930 € TTC - 5 775 € HT
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