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Formation

Analyse financière : bilan, résultat et trésorerie

8,94/10 (49 avis)
2 jours
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Présentiel ou à distance
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Fondamentaux

Maîtrisez la lecture et l’analyse des états financiers pour optimiser la gestion trésorerie et sécuriser vos décisions financières.

Cette formation permet aux trésoriers de comprendre en profondeur les états financiers clés — bilan, compte de résultat, annexes et tableau de flux de trésorerie — afin d’en tirer les indicateurs essentiels pour la gestion de trésorerie et le pilotage financier. Vous découvrirez comment analyser ces documents pour anticiper les besoins de financement, évaluer les risques de contrepartie, négocier les covenants et dialoguer efficacement avec banques, agences de notation et autres partenaires financiers. Une compétence stratégique pour renforcer votre rôle et optimiser la sécurité financière de votre entreprise.

  • Familiariser les participants à la lecture et l’analyse des principaux états financiers
  • Comprendre les indicateurs couramment financiers utilisés dans la communication financière
  • Appréhender la vision des comptes de l'entreprise par les tiers : banques, agences de notation, assureurs crédits ...
  • Savoir projeter, négocier et suivre les covenants financiers dans les contrats de financement
  • Évaluer le risque de contrepartie : crédit management
  • Réaliser l’analyse financière des entités d’un groupe dans le cadre de la tarification des prêts intercompagnie

LE BILAN

  • Nature et présentation
  • Composantes de l’actif et du passif
  • L'équilibre financier
  • Zoom sur le BFR

Exercice d’application : construction d’un bilan économique

LE COMPTE DE RÉSULTAT

  • Objet et Nature
  • Produits et charges : nature, classement, principales règles comptables …
  • Interprétation des soldes intermédiaires de gestion / indicateurs de performance
  • Indicateurs de communication financière

BILAN & COMPTE DE RÉSULTAT: LECTURE CROISÉE

  • Analyse du BFR et de ses composantes

Exercice d’application :

  • Calcul de ratios de BFR
  • Calcul du BFR normatif en fonction de l’activité

L’ANNEXE

  • Hors bilan : composition, objet
  • Autres informations de l’annexe

LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

  • Définition, caractéristiques et construction
  • Lecture et interprétation

Exercice d’application : construction d’un tableau de flux

L'ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS

  • Démarche et méthode
  • La consolidation des comptes
  • L’importance des choix comptables
  • Etude de l’environnement de l’entreprise
  • Lien entre stratégie et états financiers
  • L’analyse de la performance économique : activité, profitabilité, et génération de cash-flow
  • La politique d’investissement
  • Dette, solvabilité et liquidité
  • Trésorerie et sécurité financière
  • Les covenants financiers
  • Analyse de la structure financière
  • La politique de financement
  • Rentabilité économique et création de valeur
  • Rentabilité financière et effet de levier
  • La méthode d'analyse des agences de notation

Exercices d’application :

  • Calcul des ratios clefs de l’analyse financière
  • Analyse de tableaux de flux de trésorerie

Cas pratique : analyse financière approfondie d’un groupe du SBF 120

Culture financière et bases comptables

Toute personne amenée à lire ou à exploiter des états financiers dans le cadre de ses fonctions

Profil formateur(s)
Directeur de la trésorerie et des financements d'un groupe minier et métallurgique international fort d'une expérience approfondie en analyse financiére

Exercices d'application - Cas pratique - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

  • Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.


  • Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.

8,94/10
49 avis de stagiaires
QUENTIN F
13/10/2021
Clair dans la formation
Fait participer les intervenants
Réponses aux questions précises
EMMANUEL P
13/10/2021
excellent !
MAUD D
13/10/2021
Formation d'excellente qualité très complète et très bien préparée. Les supports sont très qualitatifs. L'intervenant Mr PHILIPPE BERNEUR est très performant (très pédagogue, capacité d'adaptation, réactivité et adaptabilité très fortes…). Formation parfaite. MERCI
SOPHIE V
13/10/2021
- Vaste programme couvert avec une bonne capacité à vulgariser et expliquer le sujet
- Bonne piqure de rappel sur les états financiers et l’analyse financière
- Parallèle théorie/pratique dynamise la formation et rend les sujets plus concrets
- Sympathie et bienveillance du formateur
ALEXANDRE I
14/10/2021
L'intervenant était très pédagogue, il était très disponible et claires dans ses explications.
Le contenu de la formation est très riche. Les cas pratiques étaient très pertinents
YANN N
14/10/2021
Contenu très intéressant et complet
Intervenant pédagogue et passionné
ALIX L
ROBERT I
PIERRE N
10/06/2021
Très bon intervenant avec beaucoup d'exemples concrets et de références à l'actualité
EMELINE M
10/06/2021
Pédagogue et dynamique, dans des conditions difficiles (distanciel), bravo à lui
PIERRE V
10/06/2021
contenu très riche et détaillé
formateur à l'écoute des stagiaires, très bonne culture avec de nombreux cas concrets, lien avec l'actualité
interactivité avec le formateur et les participants
SANDRINE N
MOHAMMED ROCHDI A
11/06/2021
Le formateur nous a bien expliqué et fait participer. Il a utilisé des exemples concrets et bien illustrés
ISABELLE H
MAGINDAN M
08/06/2022
exhaustivité des sujets couverts; pédagogie, cas pratiques et concrets
JULIEN A
INGRID R
08/06/2022
Intervenant très pédagogue, avec beaucoup de culture financière (beaucoup d'exemples cités, ce qui rend les notions théoriques plus facilement compréhensibles).
Le contenu de la formation est complet et très qualitatif. Merci Philippe.
ENORA M
08/06/2022
Très bonne formation qui me permet de mieux comprendre la réflexion à adopter dans le cadre d'une analyse financière.
Support de présentation actualisé avec des informations récentes.
Formateur très pédagogue !
MORGAN B
09/06/2022
Formation très complète et très enrichissante ; intervenant dynamique et à l'écoute
LUCILE B

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