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Cette formation sur deux jours vous apprend à construire, automatiser et analyser un prévisionnel de trésorerie, directement avec Excel et l’intelligence artificielle. Vous apprendrez à structurer votre plan de trésorerie, importer et catégoriser automatiquement vos flux, à générer des prévisions fi(...)
Après un mois de février marqué par une stabilité confirmée de la situation de trésorerie des grandes entreprises et des ETI, les résultats de l’enquête de mars s’inscrivent dans une dynamique globalement similaire, tout en laissant apparaître des signaux de vigilance accrus.
Les dernières données de l’enquête AFTE × METI × Rexecode – mars 2026 confirment l’impact croissant des tensions géopolitiques sur la trésorerie des entreprises.Reprises dans un article de L’Agefi, ces analyses mettent en évidence la sensibilité accrue des grandes entreprises et ETI aux évolutions d(...)
Points clefs :Les fonds total return swap cherchent à servir une performance régulière, légèrement supérieure aux taux monétaires, grâce à des instruments synthétiques (des swaps) signés avec des banques ;Grâce à cette gestion, les fonds ne sont pas exposés aux risques de taux ni de crédit liés aux (...)
Points clefs :Les fonds total return swap cherchent à servir une performance régulière, légèrement supérieure aux taux monétaires, grâce à des instruments synthétiques (des swaps) signés avec des banques ;Grâce à cette gestion, les fonds ne sont pas exposés aux risques de taux ni de crédit liés aux (...)
À l’occasion du départ à la retraite d’Arnaud Brunet à la fin du mois, La Lettre du trésorier ouvre une nouvelle page de son histoire éditoriale avec l’arrivée de son nouveau rédacteur en chef.Après plusieurs années passées à piloter la ligne éditoriale de la publication et à suivre de près les évol(...)
