Résumé de la vidéo
Jonathan Galbrun - Safran
« Il y a cinq ans, aucune charte de placement n’était formalisée chez Safran. Nous courions après le trésorier groupe, on ne se comprenait pas, on perdait du temps. Nous avons donc réuni tout le monde autour d’une table pour l’écrire, ce qui a soulagé la chaîne opérationnelle. »
« Nous savons désormais vers quels produits et contrepartie nous tourner, le rôle attribué à chacun, que ce soit le directeur financier ou les équipes de contrôle. »
« Nous ne pouvons pas tout placer sur une seule contrepartie, l’exemple Crédit Suisse l’a bien montré. »
« N’attendez pas d’avoir besoin de placer du cash pour rédiger une charte. Sinon, vous aurez un temps limité qui amènera potentiellement à faire des erreurs. »
« On n’a jamais le montant parfait, le jour parfait. Nous gardons donc un coussin suffisant pour faire face aux décaissements que l’on n’a pas anticipés. »
Bozena Hyra - Belambra
« Nos critères de placement sont précis : capital garanti, risque le plus faible et rachat disponible à 32 jours. »
« On peut avoir des dettes et faire des placements : le produit généré par le placement peut couvrir une petite ou grande partie de l’emprunt. Il n’y a pas de taille minimale pour faire des placements. »
