Traiter sur les marchés financiers
Apprenez à parler le langage des marchés pour mieux dialoguer avec vos banquiers!
Cette formation vous familiarise avec le vocabulaire et les pratiques des salles de marché. À travers des mises en situation concrètes, vous apprendrez à lire une page de cotation, formuler une demande claire, comprendre les produits proposés (spots, swaps, options, caps, etc.) et éviter les principaux pièges.
Une formation essentielle pour négocier efficacement et en toute confiance avec ses partenaires financiers.
• S'initier au traitement des opérations sur les marchés de taux ou de change
• Connaître le vocabulaire technique des opérateurs et apprendre à le maîtriser par des exercices de mise en situation
LE VOCABULAIRE DE BASE
LES MARCHÉS ET LES INTERVENANTS
• L’organisation des marchés : OTC vs marché organisé
• Les cotations et la rémunération des intervenants
LES TECHNIQUES DE NÉGOCIATION SUR LES MARCHÉS
• La détermination du sens de l’opération
• La lecture et l’interprétation des pages d’informations financières
• La définition à l’avance des paramètres des opérations
• Les pièges à éviter
• Les plates-formes de trading électroniques
LES PRODUITS
• Les produits de change
- Le spot
- Les swaps
- Le terme
- Les options
• Les produits de taux
- Les conventions de marché
- Les FRA - Les swaps de taux
- Les cross currency swaps
- Les options
- Les swaptions
- Les credit default swaps
• Rappel des concepts techniques
- Delta, gamma et vega
- La nouvelle règlementation en matière de risque de contrepartie : collatéralisation et CVA
• Jeux de rôles
- Demande de cotation d'opérations au comptant avec calcul des impacts en P&L
- Demande d'options de change simples et complexes (vanilles, tunnels, KI forwards...)
- Demande de cotations d'instruments de couverture de taux d'intérêt (swaps, caps, collars et KI forwards, swaptions).
Connaissance des instruments de couverture de change et/ou de taux
Jeux de rôles - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
