Renforcer le contrôle interne de trésorerie

Du Mardi 29 mars au Mardi 12 avril 2022 1 jour dont VOD (3.3 heures) et classes virtuelles (3.7 heures)

Dates

Classes virtuelles
VOD

Compétences visées

• Appréhender les principes de maîtrise des risques et de contrôle interne

• Savoir identifier les risques d’un processus et déterminer le contrôle interne s’y rapportant

• Être capable d’élaborer son propre référentiel de maîtrise des risques et de contrôle interne

Programme

LES GRANDS PRINCIPES DU CONTRÔLE INTERNE

• La notion de risque

• Les bases d’un dispositif de contrôle interne adéquat

Le référentiel de contrôle interne

• L’auto-évaluation de contrôle interne


Travail de groupe

• Discussion ouverte sur les pratiques en matière de contrôle interne

• Élaborer une matrice d'évaluation des risques


LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE GÉNÉRAL DE LA TRÉSORERIE

• La structure de gouvernance attendue d’une trésorerie

• Le manuel de trésorerie

• Les fonctions de contrôle en trésorerie

• La séparation des tâches

• La surveillance opérationnelle des

activités de trésorerie

• Les reportings de trésorerie

Les activités de contrôle en front, middle et back-office

• Les systèmes d’information de trésorerie et le plan de continuité d’activité (PCA)


LA DÉCLINAISON DU RÉFÉRENTIEL DE CONTRÔLE INTERNE PAR PROCESSUS DE TRÉSORERIE

• La gestion des flux : encaissements/décaissements, gestion des positions

• La gestion des relations bancaires

• La gestion de liquidité : financements, placements

• La gestion des risques


Travail de groupe

• Réaliser une analyse de séparation des tâches de votre trésorerie

• Élaborer votre propre référentiel de contrôle interne

Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Étude de cas - Travail de groupe -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

TARIFS

adhérents : 1 020 € TTC - 850 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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