France - Enquête d'octobre 2018 de la trésorerie sur les grandes entreprises et des ETI

Résumé de l’enquête :

• La situation de trésorerie d’exploitation des grandes entreprises et des ETI apparaît un peu plus difficile bien que leur trésorerie globale se soit marginalement améliorée.

• Le prix des matières premières et notamment du pétrole pèse sur les trésoreries des entreprises.

• Les délais de paiement accordés aux clients comme ceux négociés avec les fournisseurs se raccourcissent vivement.

• Les recherches de financement restent jugées plutôt aisées mais par une proportion de plus en plus faible de trésoriers. Ceux-ci relèvent une petite tension sur les marges du crédit bancaire.

• La détention en cash des liquidités excédentaires garde largement la préférence des trésoriers malgré une légère érosion en octobre.