Enquête Rexecode d'octobre 2020 sur la trésorerie des grandes entreprises et des ETI

Résumé de l'enquête : 

• La situation de la trésorerie d’exploitation est jugée favorablement par les trésoriers mais l’amélioration de la trésorerie globale semble ralentir.

• L’influence du taux de change commencerait à pénaliser certaines entreprises.

• Les délais de paiement des clients commencent à se réduire. Il en va de même pour les délais vis-à-vis des fournisseurs.

• Dans le contexte de la Covid-19, les trésoriers d’entreprise ont été interrogés sur l’adaptation du pilotage de leur trésorerie. Ils sont un peu plus nombreux que le mois précédent (13 %) à estimer que le contexte de la crise sanitaire occasionne des difficultés de liquidité ardues mais ils sont moins nombreux (41 %) à indiquer avoir augmenté la part de cash dans leurs actifs. Cette pratique s’expliquerait d’abord désormais par la nécessité de couvrir les coûts fixes de leur entreprise. 14 % des trésoriers estiment que les investissements qui ont été reportés au cours des derniers mois seront in fine annulés. Cette proportion est en hausse de près de 5 points.