Enquête Rexecode de mai 2020 sur la trésorerie des grandes entreprises et des ETI

Résumé de l'enquête : 

• Les soldes d’opinions des trésoriers quant à l’appréciation de la situation de trésorerie et de son évolution n’ont jamais été autant dégradés.

• Les recherches de financement étant plus ardues, de plus en plus de trésoriers envisagent de mettre en place de nouvelles lignes de crédit de précaution.

• La détention en cash des liquidités n’a jamais été autant plébiscitée.

• Dans le contexte très particulier du Covid-19, les trésoriers d’entreprise ont été interrogés sur le pilotage de leur trésorerie et le recours aux dispositifs de soutien qu’ils envisagent : les dépenses d’investissement sont reportées selon 70 % des trésoriers. Plus de la moitié d’entre eux envisagent de recourir à un décalage des échéances fiscales et sociales et, pour environ un tiers, à un report des échéances bancaires, aux prêts garantis par l’Etat et à l’allongement des délais de paiement.