Enquête Rexecode de janvier 2020 sur la trésorerie des grandes entreprises et des ETI

Résumé de l'enquête :

• La situation de trésorerie d'exploitation des grandes entreprises est jugée difficile par une courte majorité de trésoriers. Toutefois, leur trésorerie globale se serait plutôt améliorée en début d'année.

• Le solde des opinions sur les délais de paiement des clients s'érode. Celui sur les délais de règlement des fournisseurs se redresse.

• Les recherches de financement demeurent aisées mais un peu moins que lors des derniers mois et les marges de crédit bancaire ne reculent plus.

• La hiérarchie des préférences des trésoriers en matière de véhicules de placement semble inamovible et se résume en un axiome : cash is king !