Enquête Rexecode de janvier 2020 sur la trésorerie des grandes entreprises et des ETI

janvier 2020
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Rexecode
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Ouvert à tous

Résumé de l'enquête :

  • La situation de trésorerie d'exploitation des grandes entreprises est jugée difficile par une courte majorité de trésoriers. Toutefois, leur trésorerie globale se serait plutôt améliorée en début d'année.

  • Le solde des opinions sur les délais de paiement des clients s'érode. Celui sur les délais de règlement des fournisseurs se redresse.

  • Les recherches de financement demeurent aisées mais un peu moins que lors des derniers mois et les marges de crédit bancaire ne reculent plus.

  • La hiérarchie des préférences des trésoriers en matière de véhicules de placement semble inamovible et se résume en un axiome : cash is king !