Trésorerie des grandes entreprises et ETI : un début d’année 2026 plus solide que prévu selon une enquête AFTE × METI × Rexecode

Résilience sur les indicateurs de trésorerie

Publiée le 20 janvier 2026, cette enquête, basée sur les réponses d’un panel de trésoriers interrogés entre le 7 et le 14 janvier, met en lumière plusieurs signaux positifs malgré un environnement économique incertain.

• La trésorerie globale affiche une amélioration modérée (+6 points) par rapport à décembre 2025, signalant un redressement partiel après une fin d’année difficile.

• La trésorerie d’exploitation connaît un net rebond (+16 points), atteignant son niveau le plus élevé depuis avril 2025, avec 42 % des trésoriers observant une amélioration.

• Les délais de paiement clients se réduisent, favorisant ainsi l’amélioration de la trésorerie pour une proportion croissante d’entreprises.

Facteurs de soutien et perspectives

L’enquête souligne également un apaisement des tensions de financement, avec une proportion plus élevée de trésoriers jugeant l’accès au crédit bancaire plus facile qu’au second semestre 2025.

En revanche, les variables externes, comme les prix des matières premières et les taux de change, continuent d’exercer une influence contrastée sur les liquidités.

Une confiance prudente pour 2026

Malgré les incertitudes persistantes, les trésoriers restent prudents mais optimistes :

• 36 % anticipent une amélioration de leur trésorerie au cours de l’année,

• 35 % prévoient une stabilisation,

• 24 % estiment possible une dégradation.

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« Trésorerie des grandes entreprises et ETI : un début d’année 2026 plus solide que prévu »
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