Analyse financière : bilan, résultat et trésorerie
Maîtrisez la lecture et l’analyse des états financiers pour optimiser la gestion de trésorerie et sécuriser vos décisions financières.
Cette formation permet aux trésoriers de comprendre en profondeur les états financiers clés — bilan, compte de résultat, annexes et tableau de flux de trésorerie — afin d’en tirer les indicateurs essentiels pour la gestion de trésorerie et le pilotage financier. Vous découvrirez comment analyser ces documents pour anticiper les besoins de financement, évaluer les risques de contrepartie, négocier les covenants et dialoguer efficacement avec les banques, agences de notation et autres partenaires financiers. Une compétence stratégique pour renforcer votre rôle et optimiser la sécurité financière de votre entreprise.
Compétences visées:
• Familiariser les participants à la lecture et à l’analyse des principaux états financiers
• Comprendre les indicateurs financiers couramment utilisés dans la communication financière
• Appréhender la vision des comptes de l’entreprise par les tiers : banques, agences de notation, assureurs-crédit
• Savoir projeter, négocier et suivre les covenants financiers dans les contrats de financement
• Évaluer le risque de contrepartie : credit management
• Réaliser l’analyse financière des entités d’un groupe dans le cadre de la tarification des prêts intercompagnie
