Formation Inter Le cash management

Mener un appel d’offres flux bancaires

Jeudi 4 avril 2019

1 jour

Compétences visées

• Préparer la conduite d’un projet d’appel d’offres flux bancaires pour rationaliser les paiements/encaissements

• Optimiser la liquidité et organiser le changement de partenaires bancaires

• Améliorer les processus manuels, les ressources et la sécurité

Programme

LES TYPES D’APPELS D’OFFRES FLUX

• National, régional ou international

• Fusion d’échelles, soldes , mix, panorama bancaire,


LES ACTEURS

• Trésorerie, comptabilité générale, fournisseurs, clients, fiscalité, juridique, informatique, dans l’entreprise et dans la(les) banque(s)

• Solutions d’outsourcing possibles : avantages et inconvénients


LE MEILLEUR TIMING

• Les fusions/acquisitions, les refinancements, les fins de semestre/d’année, la gestion des partenaires actuels, ...


L’IMPACT SUR LA GESTION DE LA LIQUIDITÉ

• La mise en place d’une centralisation de trésorerie, le cash pooling notionnel ou la remise des soldes à zéro


LA CONDUITE DU PROJET

• La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe, l’équipe, la méthode, les outils disponibles, le calendrier, la communication, la motivation...


LES PRINCIPALES ÉTAPES

• Le recensement des volumes et les coûts actuels, projetés par banques, par entités, par types de flux et par devises

• Les outils disponibles : ERP, électronique bancaire et reporting

• La détermination des objectifs clés en termes de bénéfices

• Les interviews des utilisateurs finaux, des entités participant au projet et des banques envisagées

• La définition d’un comité de projet et de pilotage

• La rédaction de l’appel d’offres et du cahier des charges

• L’utilisation de la grille d’évaluation des réponses des banques et notation

• L’organisation des présentations et sélection

• La finalisation des aspects contractuels avec le/les partenaire(s) retenu(s)

• La rédaction des conventions de tarif et de service

• La mise en oeuvre du projet et tests

• La mise en production

• La revue post-démarrage


Illustration pratique

- L'exposé de l'intervenant sera ponctué d'exemples concrets issus de sa pratique professionnelle et permettant d'apporter un illustration pratique des thèmes abordés


Quizz -

Test de connaissances

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Illustration pratique - Quizz
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3 rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 948 € TTC - 790 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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