Mener un appel d’offres flux bancaires

Mercredi 13 octobre 2021 1 jour Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

• Comprendre et préparer la conduite d’un projet d’appel d’offres flux bancaires

• Optimiser la liquidité et organiser l’éventuel changement de partenaires bancaires

• Automatiser les processus, adapter les ressources et renforcer la sécurité

Programme

LES TYPES D’APPELS

D’OFFRES FLUX

• National, régional ou international

• Avec ou sans cash pooling ? (physique,

notionnel, mono ou multibanque)


POUR QUELS OBJECTIFS ?

• La rationalisation des coûts de cash management

• L’optimisation de la liquidité

• Le changement de partenaires

bancaires

• L’amélioration des processus manuels,

des ressources, de la sécurité


LES ACTEURS

• Les départements trésorerie,

comptabilité fiscalité, juridique,

informatique, dans l’entreprise ; et

ressources dédiées dans les banques

• Les solutions d’outsourcing possibles :

avantages et inconvénients


LE TIMING

• Quand lancer ou éviter de lancer un appel d’offres


LA CONDUITE DU PROJET

• Les différentes étapes du projet :

de la phase préparatoire à la revue

post-démarrage

• La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe, l’équipe, la méthode, les outils disponibles, le calendrier, la

communication, la motivation...


Illustration pratique

• L’exposé de l’intervenant sera ponctué d’exemples issus de sa pratique professionnelle


Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Illustration pratique - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3 rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 1 020 € TTC - 850 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
TELECHARGER FICHE FORMATION

Vous souhaitez profiter de nos publications et évènements toute l’année ?

Adhérer à l’afte

Adhérer à l’afte