Mener un appel d’offres flux bancaires
• Préparer la conduite d’un projet d’appel d’offres flux bancaires pour rationaliser les paiements/encaissements
• Optimiser la liquidité et organiser le changement de partenaires bancaires
• Améliorer les processus manuels, les ressources et la sécurité
• Comprendre et préparer la conduite d’un projet d’appel d’offres flux bancaires
• Optimiser la liquidité et organiser l’éventuel changement de partenaires bancaires
• Automatiser les processus, adapter les ressources et renforcer la sécurité
LES TYPES D’APPELS
D’OFFRES FLUX
• National, régional ou international
• Avec ou sans cash pooling ? (physique,
notionnel, mono ou multibanque)
POUR QUELS OBJECTIFS ?
• La rationalisation des coûts de cash management
• L’optimisation de la liquidité
• Le changement de partenaires
bancaires
• L’amélioration des processus manuels,
des ressources, de la sécurité
LES ACTEURS
• Les départements trésorerie,
comptabilité fiscalité, juridique,
informatique, dans l’entreprise ; et
ressources dédiées dans les banques
• Les solutions d’outsourcing possibles :
avantages et inconvénients
LE TIMING
• Quand lancer ou éviter de lancer un appel d’offres
LA CONDUITE DU PROJET
• Les différentes étapes du projet :
de la phase préparatoire à la revue
post-démarrage
• La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe, l’équipe, la méthode, les outils disponibles, le calendrier, la
communication, la motivation...
Illustration pratique
• L’exposé de l’intervenant sera ponctué d’exemples issus de sa pratique professionnelle
Illustration pratique - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
