Les procédures de trésorerie

Du Mardi 11 mai au Mardi 18 mai 2021

1 jour - 2 directs (11 et 18/05) + VOD (3h30)

Compétences visées

• Définir la notion de procédure de trésorerie

• Comprendre l’utilité des procédures de trésorerie

• Identifier les processus les plus importants en trésorerie

• Apprendre à formaliser les procédures

• Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application

Programme

MISSIONS ET ORGANISATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE

• La nécessité d’un référentiel partagé et compris par tous

• L’environnement et l’organisation opérationnelle d’une fonction trésorerie

• Les interfaces et contributeurs intervenant dans les processus de trésorerie


PROCÉDURES ET LA GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE

• Le corpus de la gouvernance opérationnelle

• Les politiques de trésorerie

• Les procédures de trésorerie

• Le lien entre procédures et référentiel de contrôle interne en trésorerie


Étude de cas

- Élaboration d’une politique de gestion de trésorerie



EN PRATIQUE, COMMENT ELABORER UNE PROCEDURE

• Les facteurs déclenchants

• L’identification des processus de trésorerie

• La cartographie des processus de trésorerie

• La formalisation des processus identifiés : les procédures

• La communication et le contrôle de l’application des procédures


EXEMPLES D’ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

Les procédures « Cash Management »

- La gestion des flux

- La gestion des règlements

- La gestion des soldes

• Les procédures « Risk Management »

- Le front-office

- Le middle-office

- Le back-office


Exercice d’application

- Élaboration d’un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie


Prérequis

Pratique de la trésorerie et de la culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Choix entre présentiel ou distanciel - Exercices d'application - Etudes de cas -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Formation ouverte à distance

TARIFS

adhérents : 948 € TTC - 790 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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