Le trésorier et les financements

Du Lundi 14 octobre au Mercredi 16 octobre 2019

3 jours

Compétences visées

• Connaître les techniques et les produits disponibles pour mettre en oeuvre une politique de financement

Analyser ses besoins et sélectionner les instruments

Acquérir les bonnes pratiques pour les mettre en place et en maîtriser les contraintes juridico-financières

Maîtriser leur suivi et leur gestion quotidienne

Programme

L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET DU TRÉSORIER

• Les marchés financiers

• Les apporteurs de fonds

• L’entreprise


LA MISE EN OEUVRE DES FINANCEMENTS

• L’analyse des besoins et la stratégie financière

• Les prévisions et le plan à long terme

• La capacité financière de l’entreprise

• La prise en compte des risques financiers

• La négociation des conditions juridico-financières


Étude de cas - Le « business plan » : un élément important du dossier


Exercice d’application - L’élaboration des ratios financiers


LE CHOIX DES PRODUITS

• Les financements faisant appel au bilan : affacturage, titrisation et reverse factoring

• Les financements bancaires : du découvert à l’emprunt long terme (crédit syndiqué, crédit bail)

• Les financements de marché : papier commercial (exemple : NEU CP), emprunts obligataires simples (placement privé et public) et obligataires « equity linked » (convertibles, hybrides).

Pour chaque produit, analyse des avantages et inconvénients vis-à-vis de la stratégie de financement de l’entreprise et de ses contraintes


Étude de cas - Montage et lancement d’un crédit syndiqué


LE SUIVI DES FINANCEMENTS

• La nécessaire lecture et connaissance des contrats

• La relation avec les organismes financiers : banquiers, agents et investisseurs

• Les tirages et le contrôle des intérêts : référentiels de taux, calcul d’interpolation et règles de marché

• Le remboursement et la sortie anticipée

• Le reporting financier : endettement, résultat financier, couvertures et prévisions

• La sécurisation (procédures, pouvoirs et contrôles) et le suivi des ratios et des covenants

• Les outils de couverture de taux et de change (choix des outils, suivi, retournement) et la comptabilité de couverture

• Les systèmes d’information supports


Étude de cas pratiques

- Suivi d’une titrisation

- Suivi d’un crédit syndiqué

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercice d'application - Études de cas
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3 rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 2 460 € TTC - 2 050 € HT
non adhérents : 3 060 € TTC - 2 550 € HT
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