Optimiser la trésorerie au jour le jour
Renforcez votre maîtrise de la gestion de trésorerie au quotidien et gagnez en sérénité dans vos décisions opérationnelles.
Cette formation vous apporte des repères concrets pour contrôler vos flux bancaires, piloter vos positions de trésorerie, sécuriser vos paiements et arbitrer efficacement entre financements, placements et couvertures de risques.
- Comprendre les opérations bancaires et le rapprochement
- Identifier et suivre une position de trésorerie
- Découvrir les principes d’équilibrage et de gestion de liquidité
- Appréhender les opérations financières de base et les risques associés
- Connaître et sécuriser les principaux moyens de paiement
INTRODUCTION
- Le quotidien du trésorier
CONTRÔLER LES OPÉRATIONS BANCAIRES
- Les moyens de connexions bancaires
- La réception des relevés de comptes
- Le rapprochement bancaire de trésorerie et la différence avec le rapprochement comptable
- La catégorisation des flux
Cas pratique :
- Rapprochement bancaire de trésorerie vs. rapprochement bancaire comptable
- Affectation des catégories dans un tableau de flux de trésorerie
ÉQUILIBRER LES POSITIONS
- La fiche en valeur
- La notion d’engagé et de prévisionnel
- La position de trésorerie quotidienne, sur 10 jours et à 13 semaines
- Les décisions d'équilibrage
- La centralisation de trésorerie (cash pooling)
Cas pratique :
- Établissement d'une position de trésorerie
EXÉCUTER LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
- Les opérations de financement
- Les opérations de placement
- Le risque de change et de taux
- Les solutions de couverture
Cas pratique :
- Optimisation du choix de tirage de lignes de crédit
- Vérification de rendement de placements
- Achats et ventes de devises
- Application de stratégies de couverture
RÉALISER LES PAIEMENTS
- Présentation des moyens de paiements
- Les campagnes de règlements
- Les habilitations
- Le risque de fraude
Cas pratique :
- Optimisation de la gestion des paiements
Culture financière et bases comptables
Toute personne souhaitant prendre en charge ou améliorer sa pratique de la gestion quotidienne de la trésorerie dans une entreprise.
Spécialiste de la trésorerie et de la finance d'entreprise.
Exercices d'application et études de cas - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
