Apprenez à parler le langage des marchés pour mieux dialoguer avec vos banquiers !
Cette formation vous familiarise avec le vocabulaire et les pratiques des salles de marché. À travers des mises en situation concrètes, vous apprendrez à lire une page de cotation, formuler une demande claire, comprendre les produits proposés (spots, swaps, options, caps, etc.) et éviter les principaux pièges.
Une formation essentielle pour négocier efficacement et en toute confiance avec ses partenaires financiers.
- S'initier au traitement des opérations sur les marchés de taux ou de change
- Connaître le vocabulaire technique des opérateurs et apprendre à le maîtriser par des exercices de mise en situation
LE VOCABULAIRE DE BASE
LES MARCHÉS ET LES INTERVENANTS
- L’organisation des marchés : OTC vs marché organisé
- Les cotations et la rémunération des intervenants
LES TECHNIQUES DE NÉGOCIATION SUR LES MARCHÉS
- La détermination du sens de l’opération
- La lecture et l’interprétation des pages d’informations financières
- La définition à l’avance des paramètres des opérations
- Les pièges à éviter
- Les plates-formes de trading électroniques
LES PRODUITS
- Les produits de change
- Le spot
- Les swaps
- Le terme
- Les options
- Les produits de taux
- Les conventions de marché
- Les FRA - Les swaps de taux
- Les cross currency swaps
- Les options
- Les swaptions
- Les credit default swaps
- Rappel des concepts techniques
- Delta, gamma et vega
- La nouvelle règlementation en matière de risque de contrepartie : collatéralisation et CVA
Jeux de rôles :
- Demande de cotation d'opérations au comptant avec calcul des impacts en P&L
- Demande d'options de change simples et complexes (vanilles, tunnels, KI forwards...)
- Demande de cotations d'instruments de couverture de taux d'intérêt (swaps, caps, collars et KI forwards, swaptions).
Connaissance des instruments de couverture de change et/ou de taux
Toute personne souhaitant s'impliquer ou améliorer ses pratiques de la négociation des instruments de couverture auprès de son banquier
Jeux de rôles - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
Pédagogie de l'enseignant