La trésorerie pour les non-trésoriers
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Fondamentaux
Découvrez les clés de la trésorerie sans être trésorier : flux, cash management, risques et reporting n’auront plus de secret pour vous !
Une formation claire, concrète et opérationnelle pour comprendre les enjeux de la fonction trésorerie.
- Comprendre l’organisation d’un service trésorerie
- Découvrir les principales missions du trésorier
- Appréhender les activités concrètes rattachées
INTRODUCTION
- La fonction trésorerie dans la direction financière
- Les missions d’un trésorier
- Le périmètre d'activité d'une trésorerie
MISSION 1 : ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS
- La communication bancaire
- Les moyens de paiement et de décaissement
- Les campagnes de règlements
MISSION 2 : GESTION QUOTIDIENNE DE TRESORERIE
- La trésorerie au jour le jour
- La centralisation de trésorerie
- Les prévisions de trésorerie
MISSION 3 : FINANCEMENTS ET PLACEMENTS
- La gestion de la liquidité
- Les financements
- Les placements
MISSION 4 : RISQUE DE CHANGE ET DE TAUX
- Le risque de change
- Le risque de taux
- Le contrôle interne de trésorerie
MISSION 5 : ORGANISATION ET CONTROLE
- Les processus en trésorerie
- Le reporting de trésorerie
- Les contrôle interne de trésorerie
Pas de prérequis
Toute personne désireuse de comprendre les fondamentaux de la gestion de trésorerie, sans en avoir la responsabilité directe
Profil formateur(s)
Expert-comptable et commissaire aux comptes, spécialisé en trésorerie et finance d’entreprise, il accompagne les entreprises dans toutes les composantes de leur département trésorerie.
Exercices d'application - Auto évaluation à chaud
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
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