Gestion quotidienne et fondamentaux
Maîtrisez les leviers essentiels de la gestion de trésorerie au quotidien !
Vous repartirez avec des outils concrets pour : optimiser vos flux à court terme, gérer vos lignes de crédit et placements, identifier et couvrir les risques financiers.
Une formation 100 % opérationnelle pour des décisions 100 % maîtrisées.
L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :
• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
• Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
• Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme
• Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux
• Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
• Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois
• Les missions du trésorier
• Les banques et les conditions bancaires
• Les moyens d’encaissement et de décaissement
• Le budget d’exploitation et la position au jour le jour
• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
• Initiation aux financements et aux placements
Justifier soit d’un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie soit d’une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l’entrée d’une formation certifiante d’évaluation des prérequis
- Activités digitales
- Rapport d'autoévaluation
- Examen pour option certifiante
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
