Gestion quotidienne et fondamentaux
Apprenez à gérer efficacement les risques de change en utilisant des techniques de couverture avancées et des simulations interactives.
INTRODUCTION
• Rôle et missions de la fonction trésorerie
• Les différents processus de formation de la trésorerie
• Les enjeux de la gestion de trésorerie
• Les interactions avec les autres fonctions
LES BANQUES ET LES CONDITIONS BANCAIRES
• L’environnement bancaire
• Les axes fondamentaux de rémunération des banques
• La négociation des conditions bancaires
• Le contrôle de la bonne application des conditions bancaires
Exercices d’application
• Contrôle de tickets d’agios et d’échelles d’intérêt
• Calculs d’enjeux avant négociation
LES DIFFÉRENTS MOYENS D’ENCAISSEMENT ET DE DÉCAISSEMENT
• Caractéristiques, avantages et inconvénients des différents supports
• Les problématiques de sécurisation, fraude
Exercice d’application
• Optimisation de la gestion des flux
LA GESTION AU JOUR LE JOUR
• La position de trésorerie quotidienne : définition, différences entre la vision comptable et celle de la banque
• L’élaboration de la position de trésorerie : quotidienne, de 10 jours à un mois glissant, mensuelle sur 3 mois glissants et la méthode d’élaboration
• Les décisions de trésorerie court terme : équilibrage, financement et placement
• La gestion de trésorerie au sein d’un groupe : enjeux et outils d’optimisation La gestion de trésorerie informatisée
Exercices d’application
• Optimisation du choix de tirage de lignes de crédit
• Vérification de rendement de placements
LE MARCHÉ MONÉTAIRE
• L’organisation et le fonctionnement du marché monétaire
• Le rôle de la banque centrale et des banques commerciales
• Les taux de référence
LA GESTION DES RISQUES
• Les risques de change et de taux : mesures et enjeux
• La politique de couverture de ces risques : définition et suivi des positions, produits autorisés, reporting
• Les produits simples de couverture : fermes et optionnels
• La gestion du risque client : définition, enjeux et produits de couverture
Exercices d’application
• Achats et ventes de devises
• Application de stratégies de couverture
BUGDET ET PRÉVISIONS
• La compréhension des états financiers : bilan, compte de résultat
• La traduction comptable des transactions opérationnelles : cycles client et fournisseur
• Les techniques d’élaboration de budget et de prévisions : flux et bilans prévisionnels
Exercice d’application
• Élaboration de prévisions par les flux
et analyse des résultats
ACTUALITÉS FINTECH
• Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes
Exercices d'application et études de cas - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation