Formaliser les politiques et procédures de trésorerie
• Définir la notion de procédure de trésorerie
• Comprendre l’utilité des procédures de trésorerie
• Identifier les processus les plus importants en trésorerie
• Apprendre à formaliser les procédures
• Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application
• Identifier les activités de trésorerie qui nécessitent d’être formalisées
• Définir la différence entre politiques et procédures de trésorerie
• Apprendre à formaliser les politiques et les procédures de trésorerie
IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE
• Le périmètre d'activités
• Le degré de centralisation centre / filiales
• L'organisation opérationnelle
• Les règles de gouvernance
ÉLABORER UNE POLITIQUE DE TRÉSORERIE
• La politique de financements
• La politique de placements
• La politique de risques
Étude de cas
- Identifiez les contours de votre trésorerie
- Élaborer une politique de trésorerie
ÉLABORER UNE PROCÉDURE DE TRÉSORERIE
• La démarche processus
• La cartographie des processus
• La formalisation des procédures
Exercice d’application
- Élaboration d’un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie
EXEMPLES DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE
• Les procédures « Cash Management »
- La gestion des flux
- La gestion des règlements
- La gestion des soldes
• Les procédures « Risk Management »
- Le front-office
- Le middle-office
- Le back-office
Exercices d'application - Etudes de cas -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
