Formaliser les politiques et procédures de trésorerie

IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE

• Le périmètre d'activités

• Le degré de centralisation centre / filiales

• L'organisation opérationnelle

• Les règles de gouvernance

ÉLABORER UNE POLITIQUE DE TRÉSORERIE

• La politique de financements

• La politique de placements

• La politique de risques

Étude de cas

- Identifiez les contours de votre trésorerie

- Élaborer une politique de trésorerie

ÉLABORER UNE PROCÉDURE DE TRÉSORERIE

• La démarche processus

• La cartographie des processus

• La formalisation des procédures

Exercice d’application

- Élaboration d’un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie

EXEMPLES DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

• Les procédures « Cash Management »

- La gestion des flux

- La gestion des règlements

- La gestion des soldes

• Les procédures « Risk Management »

- Le front-office

- Le middle-office

- Le back-office