Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 5 novembre au Jeudi 12 décembre 2024
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6 jours
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Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie

• Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours

• Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme

• Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux.

• Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux.

• Elaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois.

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie

• Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours

• Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme

• Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux.

• Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux.

• Elaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois.

• Les missions du trésorier


• Les banques et les conditions bancaires


• Les moyens d’encaissement et de décaissement


• Le budget d’exploitation et la position au jour le jour


• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux


• Initiation aux financements et aux placements

Justifier soit d'un niveau bac+2 en comptabilité finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie soit d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

Formation présentielle - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante

Nos thèmes de formation