Construire un prévisionnel de trésorerie avec Excel et l'IA
Cette formation d’une journée vous apprend à construire, automatiser et analyser un plan de trésorerie, directement dans Excel. À partir d’un modèle structuré, vous apprendrez à importer et catégoriser vos flux, à générer des prévisions fiables, et à créer un tableau de bord clair pour piloter votre trésorerie. La journée est centrée sur des ateliers pratiques dans Excel qui vous permettra de repartir avec un modèle complet, personnalisé et immédiatement utilisable.
- Comprendre la structure du plan de trésorerie
- Maîtriser les étapes pour alimenter son plan de trésorerie
- Savoir construire les prévisions de trésorerie à partir des flux de trésorerie
- Apprendre à construire son plan de trésorerie dans Excel
MODÉLISER LA STRUCTURE DU PLAN DE TRÉSORERIE
- Les différentes catégories d’encaissement et de décaissement
- La notion d’engagé et de prévisionnel
- Les avantages du plan de trésorerie
Cas pratiques dans Excel :
- Construisez un modèle de plan de trésorerie structuré
- Utilisez les formules pour créer les calculs automatiques
- Mettez en forme le contenu
ALIMENTER LE PLAN DE TRÉSORERIE
- L’import des opérations bancaires
- Le nettoyage des données
- La catégorisation automatique des flux
- Les points d’attention selon les types de flux
Cas pratiques dans Excel :
- Générez les entrées/sorties automatiquement à partir des flux importés
- Ajoutez des contrôles automatiques pour vérifier la cohérence avec les soldes bancaires
AUTOMATISER LES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE
- La position de trésorerie à 10 jours
- Les prévisions à 13 semaines
- Les prévisions sur 12 mois glissants
- Les bonnes pratiques pour construire les prévisions de trésorerie
Cas pratiques dans Excel :
- Créez une feuille de prévision
- Utilisez des formules avancées pour gérer les différentes hypothèses
- Générez un tableau de trésorerie prévisionnel automatiquement alimenté
CONSTRUIRE UN TABLEAU DE BORD À PARTIR DU PLAN DE TRÉSORERIE
- L’analyse des écarts réel/prévisionnel
- Les scénarios pour anticiper sa trésorerie
- Les indicateurs-clés de performance (KPI)
Cas pratiques dans Excel :
- Ajoutez des graphiques dynamiques
- Créez un tableau de bord de trésorerie simple basé sur le plan de trésorerie
Connaissances de base en trésorerie et pratique courante d’Excel.
Professionnels impliqués dans la production ou le suivi des prévisions de trésorerie (trésoriers, équipes financières, comptables, contrôleurs financiers) souhaitant structurer leur plan de trésorerie dans Excel.
Expert-comptable et commissaire aux comptes spécialisé dans les systémes d'information de trésorerie, il développe les outils de suivi financier pour optimiser la gestion et le reporting des équipes financiéres.
Exercices d'application
