Certificat TMS Datalog : fondamentaux utilisateurs
• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de Datalog
• Maintenir les référentiels clés
• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage
• Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité
• Gérer les principaux instruments financiers
• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de Datalog TMS
• Maintenir les référentiels clés
• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage
• Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité
• Gérer les principaux instruments financiers
PRINCIPES GÉNÉRAUX
• Ergonomie générale
• Accès aux fonctions
• Préférences utilisateurs
PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS
• Création de sociétés, banques et comptes bancaires
• Présentation des droits utilisateurs
Exercice d'application
• Création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre
GESTION DE TRÉSORERIE
• Pilotage de l’intégration des relevés bancaires
• Rapprochement de trésorerie
• Mise à jour des prévisions de trésorerie
• Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
• Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
• Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts
Exercice d'application
• Réaliser les étapes d’une journée de trésorerie, des rapprochements bancaires jusqu’à l’envoi des virements de trésorerie dans le
module de communication bancaire
PILOTAGE DES PAIEMENTS
• Validation des flux et supervision de leur envoi à la banque
• Présentation du tableau de bord des paiements
• Mise en œuvre de la console des paiements
• Utilisation des outils de prévention de la fraude
Exercice d’application
• Pilotage d’un processus de paiements complet : du chargement de fichier d’ordres de paiements, à la validation et à l’envoi en banque.
GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS
• Financements
• Placements
• Couverture de change et de taux
• Gestion front to back
• Comptabilisation
Exercice d’application
• Gérer la mise en place d’instruments de financement et de couverture du risque de change, du Front-office jusqu’à la comptabilisation.
Illustration pratique
• Des cas réels d’entreprises permettront d’illustrer l’impact de l’activité de l’entreprise sur l’utilisation de l’outil.
Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.
- Exercices d’application sur le logiciel Datalog TMS
- Quiz
- Examen pour la certification