Certificat TMS Cegid Treasury : Fondamentaux utilisateurs

Du Mardi 15 octobre au Jeudi 17 octobre 2024
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3 jours
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Présentiel ou à distance

• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de Diapason

• Maintenir les référentiels clés

• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie

• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage

• Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité

Gérer les principaux instruments financiers

·      Maitriser l’utilisation des principaux modules de Cegid Treasury

·      Maintenir les référentiels clés

·      Exécuter la journée du trésorier

·      Piloter et sécuriser les flux de paiements

PRINCIPES GÉNÉRAUX

·      Authentification

·      Ergonomie générale

·      Accès aux fonctions

·      Profils utilisateurs

·      Piste d’audit


PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

·      Création de sociétés, banques et comptes bancaires

·      Présentation des droits utilisateurs


Exercice d'application

Création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre et à un utilisateur


 GESTION DE TRÉSORERIE

·      Pilotage de l’intégration des relevés bancaires

·      Règles de rapprochement

·      Rapprochement de trésorerie

·      Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie

·      Contrôle et ajustement de la position de trésorerie

·      Personnalisation de la fiche en valeur

·      Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages

·      Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts

·      Comptabilisation


Exercice d'application

Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier


PILOTAGE DES PAIEMENTS

·      Suivi des paiements

·      Saisie de paiements

·      Workflows de validation et signature

·      Module anti-fraude

·      Suivi des télétransmissions


Exercice d’application

Exécuter les étapes de traitement d’un lot d’instructions bancaires de bout-en-bout


GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Instruments financiers

Position de trésorerie nette


Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.

- Exercices d’application sur le logiciel CEGID

- Quiz

- Examen pour la certification

Nos thèmes de formation