Certificat TMS Cegid Treasury : Fondamentaux utilisateurs
• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de Diapason
• Maintenir les référentiels clés
• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage
• Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité
• Gérer les principaux instruments financiers
· Maitriser l’utilisation des principaux modules de Cegid Treasury
· Maintenir les référentiels clés
· Exécuter la journée du trésorier
· Piloter et sécuriser les flux de paiements
PRINCIPES GÉNÉRAUX
· Authentification
· Ergonomie générale
· Accès aux fonctions
· Profils utilisateurs
· Piste d’audit
PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS
· Création de sociétés, banques et comptes bancaires
· Présentation des droits utilisateurs
Exercice d'application
Création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre et à un utilisateur
GESTION DE TRÉSORERIE
· Pilotage de l’intégration des relevés bancaires
· Règles de rapprochement
· Rapprochement de trésorerie
· Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie
· Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
· Personnalisation de la fiche en valeur
· Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
· Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts
· Comptabilisation
Exercice d'application
Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier
PILOTAGE DES PAIEMENTS
· Suivi des paiements
· Saisie de paiements
· Workflows de validation et signature
· Module anti-fraude
· Suivi des télétransmissions
Exercice d’application
Exécuter les étapes de traitement d’un lot d’instructions bancaires de bout-en-bout
GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS
Instruments financiers
Position de trésorerie nette
Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.
- Exercices d’application sur le logiciel CEGID
- Quiz
- Examen pour la certification