Certificat TMS Cegid Allmybanks : Fondamentaux utilisateurs

JOUR1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

·      Authentification

·      Ergonomie générale

·      Profils utilisateurs

·      Piste d’audit

PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

·      Création de sociétés, banques et comptes bancaires

·      Présentation des droits utilisateurs

Exercice d'application

Création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre et à un utilisateur

 GESTION DE TRÉSORERIE

·      Pilotage de l’intégration des relevés bancaires

·      Règles de rapprochement

·      Rapprochement de trésorerie

·      Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie

·      Contrôle et ajustement de la position de trésorerie

·      Personnalisation de la fiche en valeur

·      Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages

·      Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts

·      Frais bancaires

Exercice d'application

Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier

JOUR 2

PILOTAGE DES PAIEMENTS

·      Suivi des paiements

·      Saisie de paiements

·      Workflows de validation et signature

·      Gestion de la fraude

·      Suivi des télétransmissions

Exercice d’application

Exécuter les étapes de traitement d’un lot d’instructions bancaires de bout-en-bout

GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

·      Instruments financiers

·      Position de trésorerie nette

PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

·     Présentation des modèles de données

·     Gestion des campagnes

·     Suivi budgétaire

·     Analyse d'écarts entre prévisionnel et réalisé

·     Reporting

Exercice d'application

Exploiter les rapports de trésorerie et de suivi budgétaire

LES AUTRES FONCTIONS EN BREF

·     Interface comptabilité

·    Rapprochement comptable

·    Automatisation et connectivité

·    Application mobile

·    TCD

Exercice d'application

Présentation de cas clients

EVALUATIONS DES COMPÉTENCES

·    Principes généraux

·    Principaux référentiels

·    Gestion de trésorerie

·    Pilotage des paiements

·    Gestion des principaux instruments financiers

·    Prévisions de trésorerie

Evaluation

QCM