Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
Préparez-vous à valider les compétences clés recherchées par les entreprises grâce au certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie !
Cette certification vous ouvre les portes de métiers à haute valeur ajoutée :
- Cash manager
- Gestionnaire de trésorerie
- Trésorier international
- Trésorier flux
Donnez de la valeur à votre expertise et sécurisez votre évolution professionnelle avec les certificats AFTE !
Valider les compétences définies dans le référentiel métier lié au Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie pour lequel l'AFTE est l'unique organisme de formation certificateur :
- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Elaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois
OPTIMISER LA GESTION DE TRÉSORERIE AU JOUR LE JOUR
- Rôle et missions de la fonction trésorerie
- Enjeux de la gestion de trésorerie et interactions avec les autres fonctions
- Processus de formation de la trésorerie
- Moyens d'encaissement et de décaissement : caractéristiques, sécurité, prévention de la fraude
- Élaboration de la position de trésorerie (quotidienne, glissante, mensuelle)
- Décisions de trésorerie à court terme : équilibrage, financement, placement
- Trésorerie dans un groupe : centralisation, outils d’optimisation
- Informatisation de la gestion de trésorerie
Exercices d’application :
- Optimisation des flux
- De tirage de lignes de crédit
- Rendement de placements
CONTRÔLER LES CONDITIONS BANCAIRES
- Relation banque – entreprise : rôles et enjeux
- Sources de rémunération bancaire : flux, financements, placements, opérations de marché
- Contrôle des conditions :
- Flux : commissions, dates de valeur, frais
- Financements/placements : commissions de confirmation, rendement
- Autres opérations : crédits par signature, marchés financiers
- Échelles d’intérêt : agios, commissions, élaboration et contrôle
Exercices d’application :
- Contrôle de tickets d’agios
- Calculs de commissions et rendements
- Contrôle d’opérations de marché
ÉLABORER BUDGET ET PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE
- Missions du trésorier en matière de prévisions
- Enjeux et construction de la trésorerie prévisionnelle
- États financiers de base : compte de résultat, bilan
- Règles comptables et incidence sur les prévisions
- Cycles client/fournisseur et impact sur la trésorerie
- Besoin en fonds de roulement (BFR) : définitions, indicateurs, ratios
- Méthode des flux :
- Transformation des données comptables en flux monétaires
- Prise en compte des budgets d’investissement
- Élaboration de
- Projections de trésorerie par les flux
- Bilans prévisionnels
- Tableaux des flux de trésorerie
Étude de cas :
- Calculs de BFR
- Projection des flux de trésorerie
- Analyse des écarts et interprétation
Taux de satisfaction 2023 : 9,2/10
Taux de réussite 2023 : 93 % (dont rattrapage 100 %)
Justifier à minima d'un niveau bac+2 en comptabilité finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité. Entrée sur entretien préalable.
Toute personne souhaitant faire valider ses compétences en gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie par l'AFTE seul certificateur habilité :
- Nouvel arrivant dans la fonction trésorerie
- Trésoriers/assistant trésorerie
- Contrôleurs de gestion, comptables, analystes financiers impliqués dans la gestion de trésorerie
- Assistant Moa ou consultant engagés dans un projet trésorerie
Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres, le Compte Personnel de formation (CPF) ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
