Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant • La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe • L’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme • L’élaboration et l’analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 1 jours, mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget • La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations • Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT • L’élaboration de la position de taux et de change,évaluation des risques et proposition d'une technique de couverture • Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat