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Formaliser les politiques et procédures de trésorerie

9,13/10 (15 avis)
Du Jeudi 12 mai au Lundi 30 mai 2022
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1 jour dont VOD (3 heures) et classes virtuelles (4 heures)
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VOD + Classes virtuelles
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Fondamentaux

Donnez à votre trésorerie la rigueur et la performance qu’elle mérite !


Optimisez la santé financière de votre entreprise grâce à cette formation complète. Identifiez vos activités de trésorerie, élaborez une politique claire de financements et risques, et formalisez des procédures opérationnelles efficaces. Des cas pratiques vous guideront pas à pas pour construire vos procédures de trésorerie.

• Identifier les activités de trésorerie qui nécessitent d’être formalisées

• Définir la différence entre politiques et procédures de trésorerie

• Apprendre à formaliser les politiques et les procédures de trésorerie

IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE


• Le périmètre d'activités

• Le degré de centralisation centre / filiales

• L'organisation opérationnelle

• Les règles de gouvernance


ÉLABORER UNE POLITIQUE DE TRÉSORERIE


• La politique de financements

• La politique de placements

• La politique de risques


Étude de cas

- Identifiez les contours de votre trésorerie

- Élaborer une politique de trésorerie


ÉLABORER UNE PROCÉDURE DE TRÉSORERIE


• La démarche processus

• La cartographie des processus

• La formalisation des procédures


Exercice d’application

- Élaboration d’un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie


EXEMPLES DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE


• Les procédures « Cash Management »

- La gestion des flux

- La gestion des règlements

- La gestion des soldes

• Les procédures « Risk Management »

- Le front-office

- Le middle-office

- Le back-office

Pratique de la trésorerie et de la culture financière

Exercices d'application - Etudes de cas -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

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