Prévisions de trésorerie : reprendre la main sur les chiffres

Prévisions de trésorerie : où en sommes-nous ?

Les prévisions de trésorerie sont au cœur du pilotage du trésorier… mais entre pratiques, données, fiabilité et attentes des partenaires bancaires, leur mise en œuvre soulève encore de nombreux défis.

Lors de ce dîner-débat, nous vous proposons d’explorer le sujet en à travers  :

• Un panorama des méthodes de prévision et de reporting : quelles pratiques ? Quels irritants ? Quelle fiabilité des prévisions ? 

• Le regard croisé du trésorier et de la banque : comment chacun appréhende-t-il les prévisions de trésorerie ? Quelles attentes et quels enjeux de part et d’autre ?

• Les outils : quelles réponses ? TMS, solutions de reporting, automatisation… jusqu’où les outils peuvent-ils répondre aux enjeux des trésoriers ?

Intervenants : 

• Isabelle Alvernhe, director cash and treasury management, INTERPATH 
• Benjamin Madjar, président, CASHLAB