Comment mettre en place des prévisions de trésorerie fiables à 12 mois ?

Programme

Evénement 100% à distance

Quelles sont les différentes méthodes pour mettre en place des prévisions de trésorerie mensuelles sur un horizon 12 mois ? Comment s’y prendre pour réunir les éléments nécessaires ? Qui embarquer dans un tel projet ? Comment fiabiliser les données remontées et en automatiser la mise à jour ? Quels outils ?

A l'invitation de la commission ETI de l'AFTE, les experts de KPMG viendront présenter les méthodes existantes et donner leurs recommandations pour mener à bien un tel projet. Leur intervention sera suivie par le témoignage de deux trésoriers qui nous feront part de leurs expériences et partageront leur approche sur ce sujet.

Programme :

• Pourquoi mettre en place des prévisions de trésorerie ? Pour qui ?

• Quelles méthodes ?

• Quel processus ?

• Témoignage de Pierre Lustenberger : Retour d’expérience sur la mise en place d’un pilotage à 12 mois dans une ETI

• Témoignage de Nathalie Tamic : Retour d’expérience sur la mise en place d’une prévision de trésorerie en méthode indirecte

• Q&A

Intervenants :

• Hugo Zuccarelli, director, KPMG Deal Advisory

• Isabelle Alvernhe, senior manager cash & working Capital, KPMG Deal Advisory

• Pierre Lustenberger, trésorier Groupe, Akuo Energies

• Nathalie Tamic, trésorière groupe, Brittany Ferries