Comment mettre en place des prévisions de trésorerie fiables à 12 mois ?

Vendredi 22 mars 2024
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12:30 - 14:00
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A distance

Réservé aux adhérents ou membres de la commission organisatrice

Programme

Evénement 100% à distance

Quelles sont les différentes méthodes pour mettre en place des prévisions de trésorerie mensuelles sur un horizon 12 mois ? Comment s’y prendre pour réunir les éléments nécessaires ? Qui embarquer dans un tel projet ? Comment fiabiliser les données remontées et en automatiser la mise à jour ? Quels outils ?

A l'invitation de la commission ETI de l'AFTE, les experts de KPMG viendront présenter les méthodes existantes et donner leurs recommandations pour mener à bien un tel projet. Leur intervention sera suivie par le témoignage de deux trésoriers qui nous feront part de leurs expériences et partageront leur approche sur ce sujet.

Programme :

  • Pourquoi mettre en place des prévisions de trésorerie ? Pour qui ?

  • Quelles méthodes ?

  • Quel processus ?

  • Témoignage de Pierre Lustenberger : Retour d’expérience sur la mise en place d’un pilotage à 12 mois dans une ETI

  • Témoignage de Nathalie Tamic : Retour d’expérience sur la mise en place d’une prévision de trésorerie en méthode indirecte

  • Q&A


Intervenants :

  • Hugo Zuccarelli, director, KPMG Deal Advisory

  • Isabelle Alvernhe, senior manager cash & working Capital, KPMG Deal Advisory

  • Pierre Lustenberger, trésorier Groupe, Akuo Energies

  • Nathalie Tamic, trésorière groupe, Brittany Ferries