Enquête Rexecode d'octobre 2021 sur la trésorerie des grandes entreprises et des ETI

octobre 2021 | Rexecode

Retrouvez les résultats de l'enquête du mois d'octobre : une situation de la trésorerie d'exploitation qui semble se retourner, dans un contexte de tensions sur les prix des matières premières.

La participation de tous à cette enquête est importante pour l'AFTE, plus vous serez nombreux à répondre, plus la pertinence des données sera grande, nous comptons sur vous tous pour répondre à notre enquête de novembre.
 

Résultats commentés par Denis Ferrand, Rexecode
 

Résumé de l'enquête : 

  • En octobre, les appréciations de la situation des trésoreries d'exploitation des grandes entreprises et des ETI par les trésoriers d'entreprise et de l'évolution de la trésorerie globale se dégradent depuis un point haut.

  • Le retournement est concomitant de la dégradation historique du jugement sur le poids des matières premières. La part des trésoriers concernés est à un niveau record, tout comme leurs inquiétudes à ce sujet.

  • Les délais de paiement des clients restent relativement stables, le solde étant d'opinion inférieur à sa moyenne de long terme.

  • Les marges sur les crédits se tendent un peu. En revanche, les recherches de financement demeurent jugées faciles.

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