Enquête Rexecode de septembre 2021 sur la trésorerie des grandes entreprises et des ETI

septembre 2021 | Rexecode

Retrouvez les résultats de l'enquête du mois de septembre : une situation de la trésorerie d'exploitation au zénith.

La participation de tous à cette enquête est importante pour l'AFTE, plus vous serez nombreux à répondre, plus la pertinence des données sera grande, nous comptons sur vous tous pour répondre à notre enquête de septembre.


Résultats commentés par Denis Ferrand, Rexecode

 

Résumé de l'enquête : 

  • En septembre, l'appréciation de la situation des trésoreries d'exploitation des grandes entreprises et des ETI par les trésoriers d'entreprise vole vers un record depuis le lancement de l'enquête AFTE/Rexecode en 2005. En revanche, l'appréciation de l'évolution de la trésorerie globale se dégrade et le solde des opinions devient même légèrement négatif.

  • Les délais de paiement des clients se réduisent à nouveau, signe d'une situation de trésorerie des entreprises en général plutôt positive.

  • Les cours des matières premières pèsent pourtant encore plus lourdement sur la trésorerie des entreprises concernées, et ce dans une proportion plus importante que pour le change entre l'euro et le dollar.

  • Les marges sur les crédits se tendent un peu. En revanche, les recherches de financement demeurent jugées faciles. Elles le seraient même de plus en plus.

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