Enquête Rexecode de juin 2020 sur la trésorerie des grandes entreprises et des ETI

juin 2020 | Rexecode

Résumé de l'enquête : 

  • Après deux mois de vive dégradation, la trésorerie des grandes entreprises se stabiliserait.

  • Si la situation de trésorerie reste difficile, cette orientation un peu plus positive, et peu anticipée par les trésoriers, s’expliquerait par un recours aux financements extérieurs mais aussi par de moindres investissements.

  • Les délais de paiement des clients restent toutefois très importants.

  • Dans le contexte du Covid-19, les trésoriers d’entreprise ont été interrogés sur le pilotage de leur trésorerie et le recours aux dispositifs de soutien qu’ils envisagent ou ont déployé. Ils ne sont plus que 16 % à estimer que le contexte du Covid-19 occasionne des difficultés de liquidité ardues pour leurs entreprises contre 30 % lors de la précédente enquête réalisée en mai. Ils restent toutefois très prudents en augmentant la part de cash dans leurs actifs dans le cas de 55 % des trésoriers et en reportant des investissements pour les 2/3 d’entre eux. La moitié des trésoriers disent avoir recouru au dispositif de décalage du règlement des échéances fiscales et sociales.

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