ABEO est un des leaders mondiaux dans les équipements de sport et de loisirs. Groupe français côté en bourse, il réunit et fait grandir ensemble plus de 30 sociétés, réparties dans 13 pays. ABEO compte 1700 collaborateurs, dont 460 en France. Les activités du Groupe consistent en la conception, la fabrication et la distribution de matériel pour des infrastructures variées telles que des écoles, des salles de sport, des parcs de loisirs et de grands événements sportifs.
Rejoindre ABEO, c’est intégrer un terrain de jeu stimulant, relever des défis au quotidien et évoluer au sein d’un groupe international où trois valeurs nous rassemblent : la confiance, la persévérance et l’esprit d’équipe.
Au sein de notre équipe Finance, nous sommes à la recherche de notre futur(e) Trésorier/Trésorière Adjoint(e) pour un CDD de 6 mois. Rattaché(e) au Trésorier Groupe, vous participez activement à la gestion opérationnelle de la trésorerie du Groupe dans un environnement international et multi-sociétés.
Missions :
Gestion de trésorerie quotidienne
Contrôler la bonne réception et l'intégration des relevés bancaires ainsi que la continuité des soldes bancaires dans le TMS (Allmybanks) ;
Réaliser les rapprochements de trésorerie dans Allmybanks et traiter les écarts identifiés ;
Gérer les prévisions de trésorerie à court terme dans l’outil ;
Réaliser les virements d'équilibrage et contribuer à l'optimisation de la liquidité ;
Assurer la liquidité du groupe en réalisant les tirages sur la ligne court terme.
Affacturage
- Assurer les opérations de cession de créances auprès des factors ;
- Réaliser les demandes de tirage et en assurer le suivi ;
- Suivre les encours cédés, les disponibilités des lignes d'affacturage et les remboursements ;
- Gérer les relations opérationnelles avec le factor et avec l’assurance-crédit
Reporting
- Actualiser le reporting hebdomadaire de position de trésorerie ;
- Assurer la fiabilité et la mise à jour des flux réels dans le reporting de trésorerie mensuel ainsi que les prévisions de trésorerie à 3 mois.
- Calcul mensuel des intérêts sur prêts intra groupe
Relations bancaires
- Assurer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires ;
- Répondre aux demandes de KYC ;
- Contrôler les frais bancaires et contribuer à leur optimisation.
Clôtures comptables
- Réaliser les rapprochements comptables, analyser les écarts et assurer leur régularisation ;
- Participer aux clôtures comptables mensuelles en lien avec les équipes Finance et Comptabilité.
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 à Bac +5 en Comptabilité, Finance, Gestion ou Trésorerie et disposez d'une première expérience de 2 ans en Trésorerie, comptabilité trésorerie ou Finance, dans un environnement international et multi-sociétés (c'est un plus) ;
- Vous parlez un anglais professionnel ;
- Vous maitrisez un logiciel de trésorerie (idéalement Allmybanks) et avez connaissance des outils de communication bancaire (EBICS, SWIFT…) ;
- Vous êtes rigoureux/se, avez un bon sens de l'organisation et des priorités, êtes réactif/ve et disposez d'un bon relationnel.
Les avantages à nous rejoindre :
- Une entreprise en lien avec le milieu du sport;
- Un environnement de travail international ;
- Des bureaux faciles d’accès au cœur de la métropole lyonnaise ;
- Une politique de télétravail flexible.