Description de la société
Le groupe Elsan fondé en 2000, est leader de l’hospitalisation privée en France avec +200 établissements en son sein. Elsan réalise un chiffre d’affaires de 3,2 Milliards d’euros grâce à 28 000 collaborateurs et plus de 5 Millions de patients soignés chaque année par 7 500 médecins.
Description du poste
Au sein d’une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la Responsable Trésorerie en tant que « Trésorier Corporate H/F ».
Vous aurez en charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du Groupe ELSAN :
Cash Management
- Gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne du Groupe (cash pool, équilibrage des comptes, placements, tirage RCF…) ;
- Optimiser des excédents de trésorerie
Préparation des reportings
- Reportings mensuels du cash ;
- Reportings trimestriels des indicateurs de performance du service ;
- Elaboration des prévisions des flux de trésorerie et analyse des écarts ; Autres reportings ad hoc ;
Projets et systèmes
- Support dans la mise en place des services télématiques (EBICS) pour l’ensemble du Groupe et support dans la gestion du système de trésorerie AMB (CEGID) ;
- Participation à des projets en cours (optimisation des comptes bancaires, contrôle des frais bancaires, veille active sur les changements concernant les moyens de paiements…) ;
Profil du candidat
- Vous bénéficiez d’une expérience de 2-5 ans dans la gestion de trésorerie et cash management ; des reportings et des systèmes de trésorerie ;
- Vous avez une bonne maîtrise du pack Office, notamment de l’Excel et vous avez le goût pour les outils ;
- Vous êtes doté d’une bonne capacité d’analyse et d’adaptabilité ;
- vous êtes proactif et rigoureux ;
- Vous bénéficiez d’une bonne aisance relationnelle et avez le sens du travail en équipe.