Trésorier back office

Le trésorier back office :

• assure la gestion d’un cash pooling international, multi-devises et la liquidité. Responsable des échelles d’intérêts, de la communication avec les filiales et les banques.
• Participe activement aux projets d’amélioration des outils et processus de la trésorerie.
• Participe à la mise en place des garanties bancaires et à leur suivi.
• Gère le programme des cartes affaires.

Principales activités

• Assurer la gestion quotidienne des liquidités.
• Suivre la position de cash des entités/devises, réalisé et prévisionnel.
• Participer à l’implémentation et au maintien des outils de trésorerie et communication bancaire.
• Réaliser la formation des utilisateurs des outils nouvellement mis en service, suivi des anomalies et gestion des améliorations à apporter.
• Déployer la politique de relations financières et connexions bancaires.
• Travailler en étroite collaboration avec le front-office, confirmer les opérations exécutées et leurs débouclements.
• Valider les règlements fournisseurs générés par le service Comptabilité.
• Participer à l’émission des garanties bancaires pour répondre aux obligations contractuelles et assurer leur suivi (amendements et mainlevées).
• Participer à la documentation de la politique et des process de trésorerie.
• Réceptionner les demandes des salariés liées aux cartes entreprise et assurer le suivi avec la banque.
• Surveiller les tentatives de fraude associées aux flux financiers et remonter les anomalies au management.
• Participer à la mise en place d’actions de prévention contre la fraude.
• Responsable des pouvoirs bancaires.