Groupe international en forte croissance, notre entreprise évolue dans un environnement exigeant et en constante transformation. Acteur reconnu dans son secteur, nous plaçons la performance financière, l’agilité et l’innovation au cœur de notre stratégie.
Dans ce contexte, la fonction trésorerie joue un rôle central pour accompagner le développement du groupe et sécuriser ses équilibres financiers.
Le directeur trésorerie et financement groupe occupe une fonction clef au sein du département financier. Il est chargé de superviser et de gérer l'ensemble des activités liées à la trésorerie et au cash management en France et avec les filiales du groupe (y compris la gestion des flux de trésorerie, les flux avec les filiales, la gestion des liquidités, la gestion des risques financiers, et la planification financière) et au financement (y compris la recherche, la mise en place et le suivi de tout type de financement convenu avec les actionnaires et le management). Le directeur trésorerie et financement groupe est aujourd’hui un véritable « Business Partner » de l’entreprise pour accompagner son développement.
Missions & tâches :
- Superviser et gérer les entrées et sorties de trésorerie de l'entreprise dans un contexte de trésorerie tendue,
- Prévoir les besoins en liquidités à court, moyen et long terme,
- Optimiser les processus d’encaissements et décaissements,
- Veiller à ce que l'entreprise dispose de liquidités suffisantes pour couvrir ses obligations financières,
- Animer prévision financière pour évaluer les performances futures et les besoins en financement,
- Gérer les comptes bancaires,
- Identifier, évaluer et gérer les risques financiers liés aux taux de change, aux taux d'intérêt et aux fluctuations des marchés,
- Mettre en place des stratégies de couverture pour atténuer les risques financiers,
- Contribuer à l'élaboration du budget financier de l'entreprise,
- Gérer les relations avec les institutions financières, les banques et les partenaires externes,
- Préparer des rapports financiers réguliers sur la trésorerie et les flux de trésorerie,
- Collaborer avec les auditeurs internes et externes pour garantir la conformité et la transparence financières,
- Identifier des opportunités d'amélioration des processus et des systèmes pour une gestion plus efficace de la trésorerie,
- Mettre en œuvre des solutions technologiques pour automatiser les tâches liées à la trésorerie.
Formation & expérience
- Formation supérieure Bac+5 en finance / trésorerie
- Plus de 15 ans d’expérience avec un passage en cabinet de conseil.
- Expérience des situations de trésorerie et de financement tendues.
- Expérience d’un actionnariat Fonds.
Pré-requis
- Une expérience préalable dans un poste financier similaire
- Connaissance approfondie des instruments financiers, des marchés financiers et des outils de gestion de trésorerie
Compétences clés
- Solides compétences en gestion de trésorerie et en financement d’entreprise.
- Maîtrise des logiciels de trésorerie et de planification financière.
- Capacité à prendre des décisions éclairées basées sur l'analyse financière.
- Excellentes compétences en communication et en gestion des relations interpersonnelles.
- Résistance au stress
- Bilingue français/anglais