Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 3 novembre au Jeudi 10 décembre 2020

6 jours - Places disponibles à distance

Compétences visées

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :


• La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe


• L’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme


• L’élaboration et l’analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 10 jours, mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget


• La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations

• Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT


• L’élaboration de la position de taux et de change,évaluation des risques et proposition d'une technique de couverture

Programme

• Les missions du trésorier


• Les banques et les conditions bancaires


• Les moyens d’encaissement et de décaissement


• Le budget d’exploitation et la position au jour le jour


• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux


• Initiation aux financements et aux placements

Prérequis

Culture financière ou expérience de la trésorerie

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Formation présentielle - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante

Formation ouverte à distance

TARIFS

adhérents : 4 590 € TTC - 3 825 € HT
non adhérents : 5 736 € TTC - 4 780 € HT
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