Contrôle interne et trésorerie - A distance

Du Mardi 26 mai au Mardi 9 juin 2020

1 jour - 2 directs (2 et 9 juin - 16h-17h45) + VOD (3h30)

Compétences visées

• Appréhender les principes de maîtrise des risques et de contrôle interne

• Savoir identifier les risques d’un processus et le contrôle interne s’y rapportant

• Être capable d’élaborer son propre référentiel de maîtrise des risques et de contrôle interne

Programme

CONTRÔLE INTERNE

• La notion de maîtrise des risques

• Les bases d’un dispositif de contrôle

interne adéquat

• Les principes de l’auto-évaluation de contrôle interne


LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE GÉNÉRAL DE LA TRÉSORERIE

• La structure de gouvernance attendue d’une trésorerie

• Le manuel de trésorerie

• Les fonctions de contrôle en trésorerie

• La séparation des tâches

• La surveillance opérationnelle des

activités de trésorerie

• Exemples d’activités de contrôle en front, middle et back-office

• Les reportings de trésorerie

• Les systèmes d’information de trésorerie et le plan de continuité d’activité (PCA)


Travail de groupe

• Discussion ouverte sur les pratiques en matière de contrôle interne


LA DÉCLINAISON DU RÉFÉRENTIEL DE CONTRÔLE INTERNE PAR PROCESSUS DE TRÉSORERIE

• La gestion des flux : encaissements/décaissements, gestion des positions

• Les relations bancaires : gestion des comptes

• La gestion de liquidité : financements, placements

• La gestion des risques : traitement des opérations de change, de taux et de contrepartie


Travail de groupe

• Identification des risques sous-jacents et définition des activités de contrôle adaptées pour chaque

processus de trésorerie


Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Classes virtuelles et VOD - Étude de cas - Travail de groupe -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Formation ouverte à distance

TARIFS

adhérents : 948 € TTC - 790 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
TELECHARGER FICHE FORMATION

Vous souhaitez profiter de nos publications et évènements toute l’année ?

Adhérer à l’afte

Adhérer à l’afte