Construire un reporting de trésorerie efficace

Du Lundi 7 juin au Mercredi 23 juin 2021 2 jours VOD + Classes virtuelles

Dates

Compétences visées

• Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins

• Appréhender la réalisation du reporting dans l’ensemble de ses composantes : systèmes, organisation, les axes d’analyse, données et restitutions

• Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès

Programme

QUE METTRE DANS MON REPORTING ?

• Indicateurs pour la gestion de la liquidité

• Indicateurs pour la gestion des risques

• Autres indicateurs

• L’organisation du reporting

 

Travail de groupe

• Cas pratique : organisez les indicateurs dans votre reporting

  

COMMENT DOIS-JE CONDUIRE MON PROJET DE REPORTING ?

• Identifier les indicateurs pertinents

• Circonscrire les sources de données

• Construire le moteur technique

• Communiquer le reporting

• Revoir périodiquement le reporting

 

Travail de groupe

• Cas pratique : vérifiez la pertinence de vos indicateurs et vos sources de données candidates

• Cas pratique : évaluez votre propre reporting

  

COMMENT PRÉSENTER MON REPORTING

• Faire parler les données

• Améliorer le format général

• Améliorer le format des tableaux

• Améliorer le format des graphiques

 

Travail de groupe

• Cas pratique : améliorez la présentation de votre reporting

 

 

COMMENT PRODUIRE EFFICACEMENT MON REPORTING ?

• Optimiser le passage de votre outil de trésorerie à Excel

• Optimiser la transformation de vos tableaux en graphiques

• Optimiser le passage de Excel à votre présentation Powerpoint

 

Travail de groupe

• Cas pratique : finalisez votre reporting

Prérequis

Culture financière et bases comptables

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Exercices d'application - Travail de groupe - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

TARIFS

adhérents : 1 560 € TTC - 1 300 € HT
non adhérents : 1 896 € TTC - 1 580 € HT
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